华泰保兴安悦债券型证券投资基金2024年度第10次分成公告
发布日期：2024-12-26 10:16 点击次数：137
公告送出日历：2024年12月24日
基金称号 华泰保兴安悦债券型证券投资基金
基金简称 华泰保兴安悦债券
基金主代码 007540
基金公约成效日 2019年07月11日
基金处分东谈主称号 华泰保兴基金处分有限公司
基金托管东谈主称号 徽商银行股份有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作处分
观点》《公开召募证券投资基金信息露馅处分观点》《华泰保兴安悦债
公告依据
券型证券投资基金基金公约》和《华泰保兴安悦债券型证券投资基金招
募阐述书》等
收益分拨基准日 2024年12月19日
联系年度分成次数的阐述 本次分成为2024年度第10次分成
下属分级基金的基金简称 华泰保兴安悦债券A 华泰保兴安悦债券C 华泰保兴安悦债券D
下属分级基金的交游代码 007540 020741 022109
基准日下属 分级基金 份额净 值
（单元:东谈主民币元）
适度基准日
基准日下属 分级基金 可供分 配
下属分级基 20，316，581.55 17，939，278.75 -
利润(单元:东谈主民币元）
金的关连指
标 适度基准日按照基金 公约约 定
的 分成比例计 算的应分 配金额 - - -
(单元:东谈主民币元)
本次下属分级基金分成决议（单元:元/10份基
金份额）
注：基金收益分拨后任一类基金份额净值弗成低于面值，即基金收益分拨基准日的任一类基金份额净值减去每单
位该类基金份额收益分拨金额后弗成低于面值。
权柄登记日 2024年12月26日
除息日 2024年12月26日
现款红利披发日 2024年12月27日
分成对象 权柄登记日登记在册的本基金合座份额抓有东谈主
收受红利再投资的投资者，注册登记机构将以2024年12月26日除息后的基金份额
红利再投资关连事项的阐述 净值为基准缱绻其再投资所得的基金份额，并将于2024年12月27日奏凯计入其基
金账户，投资者自2024年12月30日起不错查询、赎回红利再投资所得的基金份额。
税收关连事项的阐述 把柄关连法律礼貌公法，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。
分成时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。 当投资者的现款红
利小于一定金额 ，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金
用度关连事项的阐述 份额抓有东谈主的现款红利自动转为基金份额 。 红利再投资的缱绻体式，依照本基金收
益分拨原则中联系公法扩充。 收受红利再投资神气的投资者其红利再投资所得的
基金份额免收申购用度。
注：本次收益分拨决议依然本基金的托管东谈主徽商银行股份有限公司复核。
（1）本基金收益分拨神气分两种：现款分成与红利再投资，投资者可收受不同的分成神气，正规平台投资者可收受现款红利
或将现款红利按除息日经除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不收受，本基金默许的收益
分拨神气是现款分成。
（2）权柄登记日本日央求申购或转入的基金份额不享有本次分成权柄，权柄登记日本日央求赎回或转出的基金份
额享有本次分成权柄。
（3）投资者欲了解本基金其他联系信息 ，可登录本基金处分东谈主网站 ：www.ehuataifund.com，或拨打本基金处分
东谈主客户业绩电话：400-632-9090（免远程话费）。
（4）风险领导：本公司答允以淳厚信用、勉力遵法的原则处分和专揽基金金钱，但不保证基金一定盈利，也不保证
最低收益。 因分成导致基金份额净值调整至入手面值或隔壁，在阛阓波动等要素的影响下，基金投资仍可能出现蚀本
或基金净值仍有可能低于入手面值。 因分成导致基金净值的变化 ，并不改造本基金的风险收益特征，也不会因此缩短
基金投资风险或擢升基金投资收益。 敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华泰保兴基金处分有限公司