创金合信汇嘉三个月定开债券: 创金合信汇嘉三个月依期灵通债券型发起式证券投资基金分成公告
发布日期：2024-12-26 10:25 点击次数：188
创金合信汇嘉三个月依期灵通债券型发起式证券投资基金分成
公告
公告送出日历：2024年12月24日
创金合信汇嘉三个月依期灵通债券型发
基金称呼
起式证券投资基金
基金简称 创金合信汇嘉三个月定开债券
基金主代码 008031
基金协议成效日 2019年12月09日
基金处治东说念主称呼 创金合信基金处治有限公司
基金托管东说念主称呼 交通银行股份有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》
《公
开召募证券投资基金运作处治观点》
《创
金合信汇嘉三个月依期灵通债券型发起
公告依据
式证券投资基金基金协议》《创金合信
汇嘉三个月依期灵通债券型发起式证券
投资基金招募讲解书》等
收益分拨基准日 2024年12月20日
基准日基金份额净值（单元：
元）
收尾收益分 基准日基金可供分拨利润
配基准日的 （单元：元）
相干方针 收尾基准日按照基金协议约
定的分成比例计较的应分拨 -
金额（单元：元）
本次分成决议（单元：元/10份基金份额） 0.152
关系年度分成次数的讲解 本次分成为 2024 年度的第 3 次分成
权柄登记日 2024年12月25日
除息日 -（场内）
（场外）
现款红利披发日 2024年12月27日
权柄登记日在本基金注册登记机构登记
分成对象
在册的本基金整体基金份额合手有东说念主。
遴荐红利再投资神气的投资者所诊治的
基金份额将以 2024 年 12 月 25 日的基金
份额净值为计较基准细目再投资份额，
红利再投资相管事项的讲解
红利再投资所诊治的基金份额于 2024
年 12 月 26 日告成划入其基金账户，
年 12 月 27 日起投资者不错查询、赎回。
凭据财政部、国度税务总局的相干规矩，
税收相管事项的讲解 基金向投资者分拨的基金收益，暂免征
收所得税。
用度相管事项的讲解 本基金本次分成免收分成手续费。
（1）权柄登记日申购或诊治转入的基金份额不享有本次分成权柄，赎回或
诊治转出的基金份额享有本次分成权柄。
（2）本次分成阐明的神气按照投资者在权柄登记日之前终末一次遴荐的分
红神气为准。投资者如需修改分成神气，请务必在权柄登记日前一日的来回时辰
已毕前（即2024年12月24日15:00前）到销售网点办理变更手续，信钰配资投资者在权柄
登记日前一个使命日进步来回时辰提交的修改分成神气的央求对本次收益分拨
无效。关于未遴荐本基金具体分成神气的投资者，本基金默许的分成神气为现款
红利神气。
（3）投资者可拜访本公司网站www.cjhxfund.com或拨打客服热线
风险辅导：本基金处治东说念主同意以憨厚信用、竭力守法的原则处治和利用基金
财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净
值变化，不会改革基金的风险收益特征，不会镌汰基金投资风险或进步基金投资
收益。基金的过往功绩不代表将来施展，敬请投资者庄重投资风险。投资者投资
于本基金前应追究阅读基金的基金协议、更新的招募讲解书及相干公告。
特此公告。
创金合信基金处治有限公司