A500指数ETF: 嘉实中证A500交游型绽放式指数证券投资基金2024年第一次收益分拨公告
发布日期：2025-01-14 09:47 点击次数：167
嘉实中证 A500 交游型绽放式指数证券投资基金
公告送出日历：2025 年 1 月 13 日
基金称号 嘉实中证 A500 交游型绽放式指数证券投资基金
基金简称 嘉实中证 A500ETF
基金场内简称 A500 指数 ETF
基金主代码 159351
基金左券收效日 2024 年 9 月 20 日
基金惩办东谈主称号 嘉实基金惩办有限公司
基金托管东谈主称号 兴业银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息暴露惩办倡导》、《嘉
实中证 A500 交游型绽放式指数证券投资基金基金
《嘉实中证 A500 交游型绽放式指数证券投资
左券》、
基金招募知道书》过甚更新等。
收益分拨基准日 2024 年 12 月 31 日
基准日基金份额净值
（单元：元）
基准日基金可供分拨利润
—
甘休收益分拨基准日的商量目的 （单元：元）
甘休基准日按照基金左券约
定的分成比例谋划的应分拨 —
金额（单元：元）
本次分成决议（单元：元/10 份基
金份额）
联系年度分成次数的知道 本次分成为 2024 年的第一次分成
注：凭证嘉实中证 A500ETF (以下简称“本基金”)的基金左券《嘉实中证 A500 交游型绽放
式指数证券投资基金基金左券》的商定： （1）基金惩办东谈主有权凭证本色情况决定是否进行分
红，但兴奋以下条目，本基金每季度至少进行一次收益分拨：每季度临了一个交游日对基金
相对主见指数的逾额收益率进行评价；谋划基金份额净值增长率、主见指数同时增长率、超
额收益率；当逾额收益率大于 0 时，本基金将进行收益分拨，收益分拨比例不低于逾额收益
率的 60%，基金惩办东谈主将在次季度起的 15 个职责日内拟定收益分拨决议；当逾额收益率小
于或即是 0 时，本基金将不进行收益分拨； （2）基于本基金的性质和特质，本基金收益分拨
不须以弥补亏蚀为前提，配资公司收益分拨后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分拨基准
日（即收益评价日）的基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后可能低于面值； （3）
本基金收益分拨禁受现款神志。
权力登记日 2025 年 1 月 15 日
除息日 2025 年 1 月 16 日
现款红利披发日 2025 年 1 月 20 日
权力登记日下昼深圳证券交游所交游达成后，在中国
分成对象 证券登记结算有限牵涉公司深圳分公司登记在册的本
基金合座基金份额握有东谈主。
凭证国度商量要领，信钰配资基金向投资者分拨的基金收益，暂
税收商量事项的知道 免征收所得税。
用度商量事项的知道 本次分成免收分成手续费
（1） 本公司将于 2025 年 1 月 17 日将拟分拨的现款红利款足额划入中国证券
登记结算有限牵涉公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有
限牵涉公司深圳分公司收到相应款项后，在 2025 年 1 月 20 日将现款红利
款划付给指定的证券公司，投资者具体收到现款红利的时辰盲从中国证券
登记结算有限牵涉公司及证券公司的要领。
（2） 本基金将于 2025 年 1 月 13 日开市至 10：30 停牌一小时，并于当日 10:30
规复泛泛交游。
（3） 本次收益分拨公告仍是本基金托管东谈主兴业银行股份有限公司复核。
（4） 因本次分成导致基金份额净值变化，不会调动本基金的风险收益特征，不
会缩短基金投资风险或普及基金投资收益。
（5） 权力登记日当日，通过场内交游买入或恳求申购的基金份额享有本次分成
权力，通过场内交游卖出或恳求赎回的基金份额不享有本次分成权力。
（6） 投资者不错通过以下阶梯商榷、了解本基金联系确定：嘉实基金惩办有限
公司网站 http://www.jsfund.cn，客户干事电话：400-600-8800。