浦银安盛上清所优选短融A,浦银安盛上清所优选短融C: 浦银安盛上海清理所高品级优选短期融资券指数证券投资基金2025年度分成公告
发布日期：2025-01-20 09:02 点击次数：136
浦银安盛上海清理所高品级优选短期融资券指数证券投资
基金 2025 年度分成公告
公告送出日历：2025 年 1 月 18 日
基金称号 浦银安盛上海清理所高品级优选短期融资券指数证券投
资基金
基金简称 浦银安盛上清所优选短融
基金主代码 007064
基金公约顺利日 2019 年 7 月 18 日
基金措置东说念主称号 浦银安盛基金措置有限公司
基金托管东说念主称号 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投
资基金信息透露措置目标》、《公开召募证券投资基金运
作措置目标》、《浦银安盛上海清理所高品级优选短期融
资券指数证券投资基金基金公约》（以下简称“基金合
同”）、
《浦银安盛上海清理所高品级优选短期融资券指数
证券投资基金招募诠释书》（以下简称“招募诠释书”）
等联系步调
收益分派基准日 2025 年 1 月 10 日
联系年度分成次数的
本次分成为 2025 年度的第 1 次分成
诠释
下属分级基金的基金 浦银安盛上清所优选短
浦银安盛上清所优选短融 A
简称 融C
下属分级基金的交往
代码
松手收 基准日下属 1.0933 1.0832
益分派 分级基金份
基准日 额净值（单
下属分 位：元）
级基金 基准日下属 52，126，424.33 80，423.19
的谋划 分级基金可
标的 供分派利润
（单元：元）
本次下属分级基金分
红决议（单元：元/10 0.43 0.43
份基金份额）
注：
理东说念主不错证据内容情况进行收益分派，具体分派决议以公告为准”；
费，各种别基金份额对应的可供分派利润将有所不同；
估计的应分派金额或每 10 份基金份额所分派金额等与本次分成谋划事项不符
的，本基金措置东说念主可实时公告扶植本次分成谋划事项。
权力登记日 2025 年 1 月 20 日
除息日 2025 年 1 月 20 日
现款红利披发日 2025 年 1 月 22 日
权力登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份
分成对象
额握有东说念主。
本基金收益分派形势分两种：现款分成与红利再投资，投
红利再投资谋划事 资者可遴荐现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行
项的诠释 再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分派形势是
现款分成。
关于遴荐红利再投资形势的投资者，将以 2025 年 1 月 20
日的基金份额净值为估计基准详情再投资份额，配资公司本基金注
册登记机构将于 2025 年 1 月 21 日对红利再投资的基金份
额进行证实，2025 年 1 月 22 日起不错查询、赎回红利再投
资的份额。
税收谋划事项的说 证据财政部、国度税务总局谋划步调，基金向投资者分派
明 的基金收益，暂免征收所得税。
用度谋划事项的说
本基金本次分成免收分成手续费。
明
注：本次收益分派决议一经本基金的托管东说念主兴业银行股份有限公司复核。
分成权力。
收益分派形势；基金份额握有东说念主事前未作念出遴荐的，默许的分成形势为现款形势；
遴荐红利再投资的，信钰配资现款红利则按权力登记日除权后的基金份额净值自动转为基
金份额进行再投资。本次分成证实的分成形势将按照投资者在权力登记日之前
（不含权力登记日）临了一次提交并被本基金注册登记机构证实的分成形势为
准。并吞基金份额握有东说念主对本基金不同销售机构下的交往账户可建造不同的收益
分派形势，且在职一销售机构对其单个交往账户下本基金收益分派形势的修改将
仅适用于该销售机构下的单个交往账户，而对本基金其他销售机构下的交往账户
无效。
资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登
记机构可将基金份额握有东说念主的现款红利自动转为基金份额。
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投本钱基金前请务必留神阅读
基金公约和招募诠释书等法律文献。敬请投资者瞩目风险，并遴荐允洽本身风险
承受才能的投资品种进行投资。因基金分成导致基金份额净值变化，不会调动基
金的风险收益特征，不会镌汰基金投资风险或晋升基金投资收益。因分成导致基
金净值扶植至 1 元隔壁，在阛阓波动等身分的影响下，基金投资仍有可能出现
失掉或基金净值仍有可能低于运转面值。
客户处事热线：4008828999、021-33079999；
公司网址：www.py-axa.com；
客户端：“浦银安盛基金”APP；
公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微应许（AXASPDB-E）。
特此公告。
浦银安盛基金措置有限公司