吉利惠复纯债A,吉利惠复纯债C: 吉利惠复纯债债券型证券投资基金分成公告
发布日期：2024-12-26 09:16 点击次数：149
吉利惠复纯债债券型证券
投资基金分成公告
公告送出日历：2024年12月24日
基金称号 吉利惠复纯债债券型证券投资基金
基金简称 吉利惠复纯债
基金主代码 015830
基金处理东说念主称号 吉利基金处理有限公司
基金托管东说念主称号 浙商银行股份有限公司
基金条约奏效日 2022年07月27日
公告依据 《公开召募证券投资基金信息露馅处理见解》及本基金条约和招募评释书等。
收益分拨基准日 2024年12月19日
相关年度分成次数的评释 2024年度第4次
下属分级基金的基金简称 吉利惠复纯债A 吉利惠复纯债C
下属分级基金的往来代码 015830 015831
基准日下属分级基金份额净值（单元：东说念主民币元） 1.0845 1.1161
限制基 准
日下属 分 基准日下属分级基金可供分拨利润（单元：东说念主民币元） 459，044，944.67 10，058，853.91
级基金 的
限制基准日按照基金条约商定的分成比例规画的应分
干系方针 - -
配金额（单元：东说念主民币元）
本次下属分级基金分成有蓄意（单元：元/10份基金份额） 0.45 0.10
注：基金收益分拨后基金份额净值不行低于面值；即基金收益分拨基准日的基金份额净值
减去每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值。 本基金本次分成稳当基金条约干系轨则。
职权登记日 2024年12月25日
除息日 2024年12月25日
现款红利披发日 2024年12月26日
分成对象 职权登记日在注册登记机构吉利基金处理有限公司登记在册的本基金的合座基金份额执有东说念主
对于采选红利再投资神色的投资者，将以2024年12月25日的基金份额净值为规画基准信服再投资份额，本基金注册登记
红利再投资干系事项
机构将于2024年12月26日对红利再投资的基金份额进行阐述。 2024年12月27日起，投资者不错查询、赎回红利再投资的
的评释
份额。
把柄财政部、国度税务总局的财税字〖2002〗128号《对于洞开式证券投资基金相关税收问题的见知》，投资者(包括个东说念主
税收干系事项的评释
和机构投资者)从基金收益分拨中得到的收入，暂不征收个东说念主所得税和企业所得税。
用度干系事项的评释 本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。 采选红利再投资神色的投资者其红利再投资的基金份额免收申购用度。
注：采选现款红利神色的投资者的红利款将于2024年12月26日自基金托管账户划出。
（1）职权登记日以后（含职权登记日）恳求申购、调度转入的基金份额不享有本次分成权
益，职权登记日恳求赎回、调度转出的基金份额享有本次分成职权。
（2）对于未采选具体分成神色的投资者，本基金默许的分成神色为现款分成。 本次分成确
认的神色按照投资者在职权登记日之前临了一次采选的分成神色为准。
（3） 执有东说念主可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记载的分成方
式。 投资者如需竖立或修改本次分成神色，炒汇 请务必于职权登记日之前一日的往来工夫竣事前
（即2024年12月24日15：00前）到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场往来神色修
改分成神色，投资者在职权登记日前一个责任日杰出往来工夫提交的修改分成神色的恳求对本
次收益分拨无效。
职权登记日（2024年12月25日）注册登记机构不错受理分成神色变更恳求，但该恳求仅对
以后的收益分拨有用，而对本次收益分拨无效。
（4）投资者还不错到本基金的代销机构查询本基金本次分成的相关情况。
（5）酌量见解：
①登陆本公司网站：www.fund.pingan.com
②拨打本公司客户职业热线：400-800-4800
③吉利基金处理有限公司直销网点及本基金各代销机构的干系网点（详见本基金招募评释
书及干系公告）
（6）风险领导
本公司甘愿以真挚信用、奋发尽职的原则处理和愚弄基金钞票，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。 基金的过往功绩过火净值上下并不预示其将来功绩弘扬。 本公司提醒投资者，
投资者投资于基金前应肃穆阅读本基金的基金条约、招募评释书等文献。 敬请投资者隆重投资
风险。
特此公告。
吉利基金处理有限公司