11月8日基金净值:祥瑞合慧定开债最新净值1.0196,涨0.01%
发布日期:2024-11-11 08:11 点击次数:70
本站音书,11月8日,祥瑞合慧定开债最新单元净值为1.0196元,累计净值为1.1917元,较前一交夙昔高涨0.01%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.27%,近3个月高涨0.35%,近6个月高涨1.01%,近1年高涨2.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
祥瑞合慧定开债为债券型-长债基金,牛金所字据最新一期基金季报闪现,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比60.36%,现款占净值比0.05%。
该基金的基金司理为罗薇,罗薇于2022年7月1日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复5.22%。
以上实质为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资冷漠。