8月23日基金净值：耿直富邦惠利纯债A最新净值1.0194，涨0.05%

本站音问，8月23日，耿直富邦惠利纯债A最新单元净值为1.0194元，累计净值为1.2674元，较前一往来日高涨0.05%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.21%，近3个月高涨1.24%，近6个月高涨2.29%，近1年高涨3.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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耿直富邦惠利纯债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，正规平台该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比102.72%，现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为王靖、区德成，基金司理王靖于2022年2月25日起任职本基金基金司理，任职技巧累计讲述8.88%。基金司理区德成于2021年1月19日起任职本基金基金司理，任职技巧累计讲述14.48%。

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