永赢安和30天抓有债券A,永赢安和30天抓有债券C: 永赢安和30天抓有期债券型证券投资基金洞开日常申购、赎回、调理、按期定额投资业务的公告
发布日期：2025-01-20 08:18 点击次数：70
永赢安和 30 天抓有期债券型证券投资基金洞开日常申购、赎回、调理、按期定额投资业务
的公告
公告送出日历：2025 年 01 月 18 日
基金称呼 永赢安和 30 天抓有期债券型证券投资基金
基金简称 永赢安和 30 天抓有债券
基金主代码 022619
基金运作神志 合同型洞开式
基金合同成效日 2024 年 12 月 20 日
基金处治东说念主称呼 永赢基金处治有限公司
基金托管东说念主称呼 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 永赢基金处治有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及配套法例、《永
赢安和 30 天抓有期债券型证券投资基金基金合同》、
公告依据
《永赢安和 30 天抓有期债券型证券投资基金招募评释
书》
申购肇端日 2025 年 01 月 20 日
赎回肇端日 2025 年 01 月 20 日
调理转入肇端日 2025 年 01 月 20 日
调理转出肇端日 2025 年 01 月 20 日
按期定额投资肇端日 2025 年 01 月 20 日
下属基金份额类别的基金简称 永赢安和 30 天抓有债券 A 永赢安和 30 天抓有债券 C
下属基金份额类别的交游代码 022619 022620
该基金份额类别是否洞开申购、
是 是
赎回、调理、按期定额投资
注：本基金暂不向金融机构自营账户销售（基金处治东说念主自有资金之外），如改日本基金洞开
向金融机构自营账户公征战售或对发售对象的界限给以进一步适度，基金处治东说念主将另行公
告。
投资东说念主在洞开日办理基金份额的申购、调理转入、按期定额投资（以下简称“定投”）
业务，但对于每份基金份额，仅可在该基金份额最短抓有期届满后的下一个使命日（含）起
办理基金份额赎回及调理转出业务。洞开日的具体办理技巧为证券交游所及相关期货交游所
的闲居交游日的交游技巧，但基金处治东说念主凭证法律法例、中国证监会的条目或基金合同的规
定公告暂停相关交游时之外。
基金合同成效后，若出现不可抗力，能够新的证券交游阛阓、期货交游阛阓、证券交游
所交游技巧、期货交游所交游技巧变更、新的业务发展或其他荒芜情况，基金处治东说念主将视情
况对前述洞开日及洞开技巧进行相应的调理，但应在实践日前依照《公开召募证券投资基金
信息流露处治想法》的相关规定在规定弁言上公告。
基金处治东说念主不得在基金合同商定之外的日历能够技巧办理基金份额的申购、赎回、调理
能够定投等业务。投资东说念主在基金合同商定之外的日历和技巧提议申购、赎回、调理能够定投
央求且登记机构证据接管的，其基金份额申购、赎回、调理或定投价钱为下一洞开日该类基
金份额申购、赎回、调理或定投的价钱。
投资东说念主通过基金处治东说念主的直销机构（线上直销渠说念之外）申购，初次申购的单笔最低金
额为东说念主民币 10，000 元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为东说念主民币 1，000 元（含申购
费）；通过基金处治东说念干线上直销渠说念或基金处治东说念主指定的其他销售机构申购，初次申购的单
笔最低金额为东说念主民币 10 元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为东说念主民币 10 元（含申购
费）。各销售机构对最低申购名额及交游级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为
准，但每每不得低于上述下限。基金处治东说念主可凭证相关法律法例的规定和阛阓情况，调理投
资者初次申购和追加申购本基金的最低金额或累计申购金额及抓有基金份额比例限定。
投资者将当期分拨的基金收益转购基金份额或采纳定投规画时，不受最低申购金额的限
制。
本基金单一投资者单日申购金额不跳跃 1000 万元（个东说念主投资者、公募财富处治产物、职
业年金、企业年金规画、待业金产物及基金处治东说念主以自有资金投资的情况之外）。基金处治
东说念主不错调理单一投资者单日申购金额上限，具体规定请参见更新的基金招募评释书或相关公
告，公募财富处治产物、工作年金、企业年金规画、待业金产物及金融机构自营账户的具体
界限以基金处治东说念主认定为准。
投资者可屡次申购，对单个投资者的累计申购金额及抓有份额比例限定详见相关公告。
基金处治东说念主有权对单个投资东说念主累计抓有的基金份额上限进行限定，但本基金单一投资者抓有
基金份额数不得达到或跳跃基金份额总和的 50%（运作经由中，因基金份额赎回等情形导致
被迫达到或跳跃 50%的之外）。法律法例或监管机构另有规定的，从其规定。
投资东说念主申购本基金 A 类基金份额时，需缴纳申购用度，申购费率按照申购金额递减，即
申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资东说念主申购 C 类基金份额不收取申购用度。投资者
淌若有多笔申购，适用费率按单笔分离计较。A 类基金份额具体申购费率如下：
单笔申购金额（含申购费）M 申购费率
M＜100 万元 0.30%
M≥500 万元 100 元/笔
A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东说念主承担，主要用于本基金的阛阓推
广、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。
（1）本基金衔命“未知价”原则，即申购价钱以央求当日收市后计较的该类基金份额净
值为基准进行计较。
（2）本基金衔命“金额申购”原则，即申购以金额央求。
（3）本基金当日的申购央求不错在基金处治东说念主规定的技巧以内取销。
（4）办理申购业务时，应当衔命基金份额抓有东说念主利益优先原则，确保投资者的正当权柄
不受挫伤并得到公说念对待。
（5）投资者办理申购业务时应提交的文献和办理手续、办理技巧、处理王法等在驯顺基
金合同和招募评释书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。
（6）认购的基金份额抓有期限自基金合同成效日起运行计较，申购的基金份额抓有期限
自登记机构注册登记系统证据之日起运行计较，至该部分基金份额赎回证据日止，且基金份
额赎回证据日不计入抓有期限。
基金处治东说念主可在法律法例允许并在对基金份额抓有东说念主无骨子性不利影响的情况下，对上
述原则进行调理，或依据《永赢基金处治有限公司非上市洞开式基金业务王法》调理上述规
则。基金处治东说念主必须在新王法运行实践前依照《公开召募证券投资基金信息流露处治想法》
的相关规定在规定弁言上公告。
基金份额抓有东说念主可将其沿途或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于 1 份（如该账户在
该销售机构托管的基金余额不及 1 份，则必须一次性赎回基金沿途份额）；若某笔赎回将导
致投资者在销售机构托管的基金余额不及 1 份时，基金处治东说念主有权将投资者在该销售机构托
管的剩余基金份额一次性沿途赎回。各销售机构对最低赎回名额有其他规定的，以各销售机
构的业务规定为准，但每每不得低于上述下限。
对于本基金每份基金份额，竖立 30 天最短抓有期限，最短抓有期限届满后的下一使命日
起方可赎回，赎回时不收取赎回用度。
（1）本基金衔命“未知价”原则，即赎回价钱以央求当日收市后计较的该类基金份额净
值为基准进行计较。
（2）本基金衔命“份额赎回”原则，即赎回以份额央求。
（3）本基金当日的赎回央求不错在基金处治东说念主规定的技巧以内取销。
（4）本基金赎回衔命“先进先出”原则，即按照投资东说念主认购、申购的先后顺次进行法例
赎回。
（5）办理赎回业务时，应当衔命基金份额抓有东说念主利益优先原则，确保投资者的正当权柄
不受挫伤并得到公说念对待。
（6）投资者办理赎回业务时应提交的文献和办理手续、办理技巧、处理王法等在驯顺基
金合同和招募评释书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。
（7）认购的基金份额抓有期限自基金合同成效日起运行计较，申购的基金份额抓有期限
自登记机构注册登记系统证据之日起运行计较，至该部分基金份额赎回证据日止，且基金份
额赎回证据日不计入抓有期限。
基金处治东说念主可在法律法例允许并在对基金份额抓有东说念主无骨子性不利影响的情况下，对上
述原则进行调理，或依据《永赢基金处治有限公司非上市洞开式基金业务王法》调理上述规
则。基金处治东说念主必须在新王法运行实践前依照《公开召募证券投资基金信息流露处治想法》
的相关规定在规定弁言上公告。
基金调理用度由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分组成，具体收
取情况视每次调理时两只基金的申购费率相反情况和赎回费率而定。基金调理用度由基金份
额抓有东说念主承担。
具体公式如下：
转出金额=转出基金份额×转出基金 T 日基金份额净值
转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率
转入金额=转出金额-转出基金赎回用度+货币阛阓基金沿途转出时账户面前累计的未付收
益或部分转出且面前累计未付收益为负而本次转出完成后账户剩余财富不及以弥补面前累计
未付收益的负值时按调理比例结转确面前累计未付收益
补差用度=转入基金申购费-转出基金申购费，如计较所得补差用度小于 0，则补差用度
为0
转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率
如转入基金申购费适用固定用度时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费
转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率
如转出基金申购费适用固定用度时，则转出基金申购费=转出基金固定申购费
净转入金额=转入金额-补差用度
转入份额=净转入金额/转入基金 T 日基金份额净值
转入份额按照四舍五入步调保留到少量点后两位，由此产生的收益或亏本由基金财富承
担。
例：某投资者起原抓有永赢安和 30 天抓有期债券型证券投资基金 A 类基金份额
搀和型证券投资基金，则对应的永赢安和 30 天抓有期债券型证券投资基金 A 类基金份额的赎
回费率为 0.00%，信钰配资对应的永赢惠添利纯真设立搀和型证券投资基金的申购费率为 1.50%。假定
T 日收市后永赢安和 30 天抓有期债券型证券投资基金 A 类基金份额的单元净值为 1.1000 元/
份，永赢惠添利纯真设立搀和型证券投资基金的单元净值为 1.0500 元/份，则相关调理所得
的份额计较如下：
转出金额=10，000.00×1.1000 = 11，000.00 元
转出基金赎回用度=11，000.00×0.00%＝0.00 元
转入金额= 11，000.00 - 0.00 = 11，000.00 元
转入基金申购费= 11，000.00 / (1 + 1.50%)×1.50% = 162.56 元
转出基金申购费= 11，000.00 / (1 + 0.30%)×0.30% = 32.90 元
补差用度= 162.56–32.90 =129.66 元
净转入金额= 11，000.00–129.66=10，870.34 元
转入份额=10，870.34÷1.0500 = 10，352.70 份
即：某投资者在 T 日将单元净值为 1.1000 元/份的 10，000.00 份永赢安和 30 天抓有期债
券型证券投资基金 A 类基金份额央求调理为单元净值为 1.0500 元/份的永赢惠添利纯真设立
搀和型证券投资基金，可得到 10，352.70 份永赢惠添利纯真设立搀和型证券投资基金。
（1）基金调理业务适用基金界限
本基金可与本公司旗下已灵通基金调理业务的基金之间进行互相调理，但并吞基金不同
类别的基金份额间不洞开互相调理业务。
（2）基金调理业务王法
①基金调理只可在并吞销售机构进行。调理的两只基金必须王人是该销售机构代理的并吞
基金处治东说念主处治的、在并吞注册登记机构注册登记的基金。
②基金调理以份额为单元进行央求。投资者不错发起屡次基金调理业务，基金调理用度
按每笔央求单独计较。
③基金调理采纳“未知价”法，即基金的调理价钱以调理央求受理应日各转出、转入基
金的份额净值为基准进行计较。
④投资者办理基金调理业务时，转出基金必须处于可赎回状况，转入基金必须处于可申
购状况。按期洞开式基金不得在基金合同商定之外的日历能够技巧办理基金份额调理业务。
在洞开期内，投资者在基金合同商定的业务办理技巧之外提议调理央求且登记机构证据接管
的，其调理价钱以该洞开期内下一洞开日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计较。但
是，在洞开期内临了一个洞开日，投资者在基金合同商定的业务办理技巧之外提议调理央求
的，视为无效央求。
⑤调理业务衔命“先进先出”的业务王法，即份额注册日历在前的先调理出，份额注册
日历在后的后调理出，淌若调理央求当日，同期有赎回央求的情况下，则衔命先赎回后调理
的处理原则。
⑥单笔调理最低央求基金份额适用各基金基金合同、招募评释书及相关公告中对于最低
赎回份额的规定。若某笔调理导致投资者在销售机构托管的单只基金余额低于该基金基金合
同、招募评释书及相关公告中规定的最低抓有份额时，基金处治东说念主有权将投资者在该销售机
构托管的该基金剩余份额强制赎回。
⑦闲居情况下，基金注册登记机构将在 T+1 日对投资者 T 日的基金调理业务央求进行有
效性证据，办理转出基金的权柄扣除以及转入基金的权柄登记。在 T+2 日后（包括该日）投
资者可向销售机构查询基金调理的成交情况。
⑧发生各基金合同商定的大王人赎回时，基金转出与基金赎回具有疏导的优先级，基金管
理东说念主可凭证基金财富组合情况，决定全额转出或部分转出，何况对于基金转出和基金赎回，
将采纳疏导的比例证据（另有公告的之外）；在转出央求得到部分证据的情况下，未证据的
转出央求将不给以顺延。
⑨具体份额计较效用以注册登记机构的记载为准，转入份额的计较效用保留位数依照各
基金招募评释书及相关公告的规定。
（3）暂停基金调理的情形及处理
出现下列情况之一时，基金处治东说念主不错暂停基金调理业务：
①不可抗力的原因导致基金无法闲居运作。
②证券交游方位在交游技巧非闲居停市，导致基金处治东说念主无法计较当日基金财富净值。
③因阛阓剧烈波动或其它原因而出现连系大王人赎回，导致基金的现款支付出现贫穷。
④基金处治东说念主合计会有损于现存基金份额抓有东说念主利益的某笔转入或某笔转出。
⑤法律、法例规定或中国证监会认定的其他情形。
基金暂停调理或暂停后再行洞开调理时，基金处治东说念主将依照《公开召募证券投资基金信
息流露处治想法》的相关规定在规定弁言上公告。
基金调理业务的解说权归本基金处治东说念主，本公司不错凭证阛阓情况在不抗拒相关法律、
法例和基金合同的规定之前提下调理上述调理的收费神志、费率水平、业务王法及相关限
制，但应在调理成效前依照《公开召募证券投资基金信息流露处治想法》的相关规定在规定
弁言上公告。
本基金仅可通过线上直销渠说念及代销机构办理定投业务，定投业务的央求受理技巧与
基金日常申购业务受理技巧疏导，具体办理王法请衔命销售机构的相关规定。
投资者在办理基金定投业务时可自行商定每期扣款技巧及固定的投资金额（即申购金
额），具体申购金额限定及级差规定以各代销机构规定为准。
基金定投业务的申购费率、计费神志与日常申购费率、计费神志疏导。
本基金原费率圭臬详见基金合同、招募评释书等法律文献，以及本公司发布的最新业
务公告。
每期执行扣款日即为基金申购央求日，并以该日(T 日)的该类基金份额净值为基准计
算申购份额，申购份额将在 T＋1 使命日证据告捷后径直计入投资者的基金账户内。基金份
额证据查询和赎回肇端日为 T＋2 使命日，自最短抓有期到期日的下一使命日（含）起，基
金份额抓有东说念主可提议赎回央求或调理转出央求。
淌若投资东说念主变更每期申购金额、扣款日历、扣款神志能够远隔定投业务，请衔命销售机
构的相关规定。
住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路 466 号
办公地址：上海市浦东新区世纪大路 210 号 21 世纪大厦 27 层
斟酌东说念主：施筱程
斟酌电话：021-51690103
客服热线：400-805-8888
传真：021-68878782、68878773
网址：www.maxwealthfund.com
电子邮件：service@maxwealthfund.com
网址：www.maxwealthfund.com
官方微信工作号：在微信中搜索公众号“永赢基金”并遴荐热心
投资东说念主可通过本公司直销机构办理本基金的申购、赎回、调理等业务，并可通过线上
直销渠说念办理本基金定投业务。本公司直销柜台暂未灵通定投业务。
代销机构名单请详见基金处治东说念主网站。
基金处治东说念主不错凭证情况变化、增多能够减少销售机构，并在基金处治东说念主网站流露最新
的销售机构名单。各销售机构提供的基金销售工作可能有所相反，具体请料到各销售机构。
本公司将凭证《永赢安和 30 天抓有期债券型证券投资基金基金合同》和《永赢安和
回后，本公司将在不晚于每个洞开日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站能够买卖网
点流露洞开日的各类基金份额的基金份额净值和各类基金份额的基金份额累计净值；并在不
晚于半年度和年度临了一日的次日，在规定网站流露半年度和年度临了一日各类基金份额的
基金份额净值和各类基金份额的基金份额累计净值。
遇荒芜情况，经履行合乎局势，不错合乎延伸计较或公告。
敬请投资者寄望。
本公告仅对本基金洞开日常申购、赎回、调理、定投业务的相关事项给以评释。投资
者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读登载于规定信息流露弁言上的《永赢安和 30 天抓有
期债券型证券投资基金基金合同》和《永赢安和 30 天抓有期债券型证券投资基金招募评释
书》偏激更新（如有）等。
自 2025 年 1 月 20 日起，投资者通过本公司直销柜台、线上直销渠说念办理本基金申购、
调理业务，在本基金招募评释书商定的申购费、调理费（包括申购补差费及调理转出费，转
换转出费中按影相关法律法例、基金招募评释书商定应当收取，并计入基金财富的部分除
外）费率基础上实行 0.1 折优惠，投资者通过本公司线上直销渠说念办理本基金定投业务的费
率，雷同适用于前述优惠。费率优惠算作适用于每笔申购费为固定金额的央求。
但愿了解其他相关信息和本基金详备情况的投资者，不错登录本公司网站
（www.maxwealthfund.com）或拨打本公司客服电话 400-805-8888。
风险辅导：投资东说念主应当充分了解基金按期定额投资和零存整取等储蓄神志的区别。定
期定额投资是带领投资东说念主进行永久投资、平均投资本钱的一种粗陋易行的投资神志。然而定
期定额投资并不可侧目基金投资所固有的风险，不可保证投资东说念主取得收益，也不是替代储蓄
的等效答理神志。
本基金处治东说念主应允以真挚信用、发奋遵法的原则处治和愚弄基金财富，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩偏激净值高下并不预示其改日功绩进展，基金
处治东说念主处治的其他基金的功绩不组成对本基金功绩进展的保证。投资有风险，敬请投资者在
投资基金前持重阅读基金合同、招募评释书、基金产物贵府摘录等基金法律文献，了解基金
的风险收益特征，并凭证本身的风险承受才调遴荐适当我方的基金产物。敬请投资者在购买
基金前持重探讨、严慎有策画。
永赢基金处治有限公司