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本站音尘，3月11日，长城聚利纯债A最新单元净值为1.0245元，累计净值为1.0734元，较前一交游日着落0.12%。历史数据表示该基金近1个月着落0.67%，近3个月着落0.09%，近6个月高潮0.59%，近1年高潮2.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长城聚利纯债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表示，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比103.65%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为魏建，魏建于2022年11月24日起任职本基金基金司理，任职本事

本站音信，3月11日，长城庄重增利债券A最新单元净值为1.1711元，累计净值为1.7967元，较前一往改日下降0.14%。历史数据深远该基金近1个月下降0.88%，近3个月高涨0.02%，近6个月高涨0.01%，近1年高涨1.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长城庄重增利债券A为债券型-搀和二级基金，凭据最新一期基金季报深远，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比119.23%，现款占净值比0.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为魏建，魏建于2020年7月10日起

本站音信，3月12日发布《长城久瑞三个月按期怒放债券型发起式证券投资基金分成公告》。本次分成为2025年度的第1次分成。公告知晓，本次分成的收益分拨基准日为3月3日，预防分成决策如下： 本次分成对象为权利登记日在本基金登记机构登记在册的本基金基金份额合手有东谈主。，权利登记日为3月13日，现款红利披发日为3月14日。收受红利再投资的投资者其现款红利逶迤为基金份额的基金份额净值(NAV)详情日为2025年3月13日；收受红利再投资模样的投资者所逶迤的基金份额将于2025年3月14日划入其基金账户